单位(元)诺安积极回报混合A(001706)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-749,538,545 |
-132,182,364 |
-20,584,913 |
-9,646,928 |
利息收入 |
873,204 |
307,099 |
79,068 |
19,866 |
其中:存款利息收入 |
873,204 |
307,099 |
79,068 |
19,866 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-452,388,677 |
-1,512,775 |
-11,187,946 |
-12,326,789 |
其中:股票投资收益 |
-455,937,239 |
-3,714,279 |
-11,255,146 |
-12,313,453 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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- |
98,040 |
17,436 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
3,548,563 |
2,201,504 |
-30,840 |
-30,772 |
公允价值变动收益 |
-306,480,021 |
-137,332,612 |
-9,875,509 |
2,657,459 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,456,948 |
6,355,925 |
399,475 |
2,536 |
费用 |
22,283,501 |
7,807,956 |
1,196,468 |
465,610 |
管理人报酬 |
17,167,847 |
5,977,598 |
779,007 |
285,430 |
托管费 |
2,145,981 |
747,200 |
97,376 |
35,679 |
销售服务费 |
2,742,473 |
1,010,010 |
122,585 |
62,053 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
227,200 |
73,148 |
197,500 |
82,448 |
利润总额 |
-771,822,046 |
-139,990,320 |
-21,781,380 |
-10,112,538 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-771,822,046 |
-139,990,320 |
-21,781,380 |
-10,112,538 |
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