单位(元)泓德泓业混合(001695)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,015,981 |
-32,130,143 |
-37,203,492 |
-30,108,445 |
利息收入 |
95,828 |
39,867 |
55,824 |
30,860 |
其中:存款利息收入 |
95,828 |
39,867 |
40,548 |
21,050 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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15,277 |
9,811 |
投资收益 |
-25,268,998 |
-5,089,670 |
-13,607,724 |
-11,703,042 |
其中:股票投资收益 |
-30,838,672 |
-9,334,924 |
-14,934,273 |
-12,676,694 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
731,362 |
201,985 |
423,945 |
422,393 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
4,838,312 |
4,043,269 |
902,603 |
551,260 |
公允价值变动收益 |
-25,157,386 |
-27,212,068 |
-23,852,512 |
-18,612,760 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
314,575 |
131,728 |
200,920 |
176,497 |
费用 |
3,439,082 |
1,233,328 |
1,535,175 |
852,127 |
管理人报酬 |
2,710,746 |
950,614 |
1,107,900 |
617,450 |
托管费 |
508,265 |
178,240 |
207,731 |
115,772 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,070 |
104,475 |
219,543 |
118,905 |
利润总额 |
-53,455,062 |
-33,363,472 |
-38,738,667 |
-30,960,572 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-53,455,062 |
-33,363,472 |
-38,738,667 |
-30,960,572 |
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