基金经理：王妍
| 单位净值:0.9870 | 净值增长率:2.92% | 累计净值:0.9870 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金沪港深精选混合(001662)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -8,107,947 | 4,694,280 | -33,358,739 | -14,619,944 |
| 利息收入 | 21,067 | 10,935 | 18,949 | 9,604 |
| 其中：存款利息收入 | 21,067 | 10,935 | 18,949 | 9,604 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,646,759 | -2,095,277 | -16,118,361 | -10,493,332 |
| 其中：股票投资收益 | -9,112,127 | -2,465,074 | -16,626,786 | -10,822,906 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4 | - | 89,928 | 43,439 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 465,363 | 369,797 | 418,498 | 286,134 |
| 公允价值变动收益 | 510,951 | 6,774,159 | -17,270,781 | -4,144,382 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,794 | 4,463 | 11,454 | 8,166 |
| 费用 | 1,200,264 | 671,238 | 1,525,959 | 813,266 |
| 管理人报酬 | 929,935 | 526,336 | 1,204,894 | 622,591 |
| 托管费 | 154,989 | 87,723 | 200,816 | 103,765 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,340 | 57,180 | 120,249 | 86,909 |
| 利润总额 | -9,308,211 | 4,023,041 | -34,884,698 | -15,433,210 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,308,211 | 4,023,041 | -34,884,698 | -15,433,210 |
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