单位(元)富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,215,637 |
1,274,069 |
-12,362,029 |
-9,958,557 |
利息收入 |
204,058 |
78,533 |
337,239 |
232,409 |
其中:存款利息收入 |
188,036 |
78,533 |
337,239 |
232,409 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
16,021 |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,722,117 |
1,018,482 |
-4,821,093 |
-4,313,752 |
其中:股票投资收益 |
-5,771,293 |
2,767,830 |
-53,279,676 |
-41,855,357 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,927 |
38,938 |
213,984 |
194,054 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
6,841,909 |
-2,784,031 |
46,257,126 |
35,992,391 |
股利收益 |
1,604,573 |
995,745 |
1,987,473 |
1,355,161 |
公允价值变动收益 |
-1,710,755 |
176,851 |
-8,074,778 |
-6,068,656 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
218 |
202 |
196,603 |
191,443 |
费用 |
1,934,419 |
998,562 |
3,091,499 |
1,953,879 |
管理人报酬 |
1,199,469 |
622,445 |
2,047,458 |
1,316,013 |
托管费 |
272,502 |
155,611 |
511,865 |
329,003 |
销售服务费 |
246,694 |
125,161 |
152,010 |
40,102 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,935 |
95,344 |
201,050 |
100,369 |
利润总额 |
-718,782 |
275,507 |
-15,453,529 |
-11,912,436 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-718,782 |
275,507 |
-15,453,529 |
-11,912,436 |
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