单位(元)天弘中证电子ETF联接A(001617)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
81,317,351 |
176,310,342 |
-426,381,659 |
-252,659,841 |
利息收入 |
869,583 |
537,525 |
908,175 |
445,388 |
其中:存款利息收入 |
869,583 |
537,525 |
908,175 |
445,388 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
-29,872,361 |
-12,417,022 |
-35,829,042 |
-21,169,178 |
其中:股票投资收益 |
3,874,386 |
4,917,673 |
-11,911,641 |
-8,662,560 |
基金投资收益 |
-34,340,913 |
-17,677,278 |
-24,291,461 |
-12,811,179 |
债券投资收益 |
269,540 |
73,521 |
19,366 |
5,275 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
324,626 |
269,062 |
354,693 |
299,286 |
公允价值变动收益 |
110,155,492 |
188,092,838 |
-391,679,837 |
-232,052,464 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
164,638 |
97,002 |
219,045 |
116,412 |
费用 |
2,529,108 |
1,373,720 |
2,214,122 |
1,064,322 |
管理人报酬 |
526,313 |
286,136 |
451,086 |
215,358 |
托管费 |
105,263 |
57,227 |
90,217 |
43,072 |
销售服务费 |
1,687,293 |
925,980 |
1,449,624 |
692,244 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
239 |
239 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
239 |
239 |
- |
- |
其他费用 |
210,000 |
104,138 |
223,194 |
113,649 |
利润总额 |
78,788,244 |
174,936,622 |
-428,595,781 |
-253,724,164 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
78,788,244 |
174,936,622 |
-428,595,781 |
-253,724,164 |
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