单位(元)中欧睿尚定期开放混合A(001615)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
1,110,817 |
5,446,201 |
2,422,660 |
14,840,234 |
利息收入 |
1,075,989 |
2,118,886 |
697,751 |
3,026,925 |
其中:存款利息收入 |
13,381 |
33,524 |
13,218 |
39,643 |
债券利息收入 |
1,036,200 |
2,073,555 |
684,324 |
2,980,745 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,408 |
11,807 |
209 |
6,537 |
投资收益 |
-22,764 |
5,614,155 |
1,389,412 |
10,623,213 |
其中:股票投资收益 |
-478,154 |
5,027,135 |
1,039,830 |
7,945,594 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-300,434 |
232,057 |
281,040 |
2,553,856 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
743,000 |
195,563 |
- |
- |
股利收益 |
12,824 |
159,400 |
68,541 |
123,762 |
公允价值变动收益 |
-72,092 |
-2,298,024 |
326,953 |
1,189,708 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
129,685 |
11,184 |
8,543 |
388 |
费用 |
635,306 |
1,203,470 |
505,691 |
2,207,671 |
管理人报酬 |
260,373 |
690,258 |
333,709 |
1,289,901 |
托管费 |
55,794 |
132,018 |
55,614 |
171,987 |
销售服务费 |
73,674 |
124,802 |
10,716 |
- |
交易费用 |
30,058 |
74,296 |
19,380 |
95,735 |
利息支出 |
103,774 |
6,847 |
1,994 |
431,527 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
103,774 |
6,847 |
1,994 |
431,527 |
其他费用 |
107,732 |
171,289 |
84,278 |
212,353 |
利润总额 |
475,511 |
4,242,731 |
1,916,969 |
12,632,563 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
475,511 |
4,242,731 |
1,916,969 |
12,632,563 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。