单位(元)鑫元鑫新收益C(001602)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,030,284 |
443,865 |
-22,536,989 |
1,874,909 |
利息收入 |
48,955 |
30,083 |
186,329 |
73,774 |
其中:存款利息收入 |
37,752 |
22,496 |
58,573 |
25,471 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,204 |
7,587 |
127,756 |
48,303 |
投资收益 |
-9,400,976 |
1,477,346 |
-18,866,671 |
1,518,647 |
其中:股票投资收益 |
-9,716,633 |
1,363,783 |
-19,719,678 |
927,898 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,809 |
30,206 |
160,559 |
75,753 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
260,848 |
83,356 |
692,448 |
514,996 |
公允价值变动收益 |
-681,255 |
-1,065,952 |
-3,969,060 |
197,369 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,991 |
2,389 |
112,414 |
85,119 |
费用 |
860,178 |
551,719 |
1,323,092 |
539,419 |
管理人报酬 |
556,646 |
340,835 |
847,856 |
331,927 |
托管费 |
164,023 |
106,511 |
264,955 |
103,727 |
销售服务费 |
1,616 |
958 |
2,661 |
652 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
137,893 |
103,416 |
207,620 |
103,113 |
利润总额 |
-10,890,463 |
-107,854 |
-23,860,081 |
1,335,490 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,890,463 |
-107,854 |
-23,860,081 |
1,335,490 |
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