单位(元)博时裕瑞纯债债券(001578)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
296,903,135 |
173,311,458 |
7,148,383 |
5,077,783 |
利息收入 |
2,096,500 |
1,781,439 |
2,433,168 |
49,616 |
其中:存款利息收入 |
51,943 |
21,344 |
90,329 |
12,475 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,044,557 |
1,760,094 |
2,342,839 |
37,140 |
投资收益 |
204,943,454 |
80,038,031 |
56,496,099 |
4,276,709 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
204,943,454 |
80,038,031 |
56,496,099 |
4,276,709 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
89,863,178 |
91,491,986 |
-52,731,359 |
751,458 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3 |
3 |
950,475 |
0 |
费用 |
59,146,282 |
26,504,818 |
21,800,498 |
835,812 |
管理人报酬 |
21,630,113 |
10,633,346 |
11,700,208 |
517,027 |
托管费 |
7,210,038 |
3,544,449 |
3,900,070 |
172,343 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
29,683,395 |
12,050,367 |
5,870,748 |
24,170 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
29,683,395 |
12,050,367 |
5,870,748 |
24,170 |
其他费用 |
311,553 |
154,712 |
291,558 |
104,158 |
利润总额 |
237,756,853 |
146,806,640 |
-14,652,115 |
4,241,971 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
237,756,853 |
146,806,640 |
-14,652,115 |
4,241,971 |
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