单位(元)中海混改红利混合A(001574)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,762,525 |
1,217,905 |
-11,173,214 |
-6,044,562 |
利息收入 |
19,374 |
8,931 |
17,463 |
9,317 |
其中:存款利息收入 |
19,374 |
8,931 |
17,463 |
9,317 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,604,547 |
-1,320,106 |
-6,768,939 |
-1,422,749 |
其中:股票投资收益 |
-4,674,892 |
-1,363,705 |
-6,833,165 |
-1,468,833 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
9,981 |
9,981 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
60,364 |
33,618 |
64,226 |
46,084 |
公允价值变动收益 |
684,826 |
2,419,794 |
-4,694,075 |
-4,699,121 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
137,822 |
109,286 |
272,337 |
67,991 |
费用 |
580,778 |
276,197 |
536,129 |
275,566 |
管理人报酬 |
416,002 |
209,570 |
400,802 |
205,293 |
托管费 |
69,334 |
34,928 |
66,800 |
34,216 |
销售服务费 |
483 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
94,960 |
31,699 |
68,526 |
36,057 |
利润总额 |
-4,343,303 |
941,707 |
-11,709,342 |
-6,320,128 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,343,303 |
941,707 |
-11,709,342 |
-6,320,128 |
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