单位(元)南方利安灵活配置混合A(001570)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
32,447,912 |
-2,796,465 |
2,061,204 |
61,286,424 |
利息收入 |
877,343 |
531,606 |
223,850 |
19,327,399 |
其中:存款利息收入 |
168,757 |
130,669 |
66,103 |
144,322 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
17,650,115 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
708,586 |
400,937 |
157,747 |
1,532,962 |
投资收益 |
13,416,298 |
9,658,570 |
5,626,215 |
49,656,892 |
其中:股票投资收益 |
-936,481 |
-17,867,069 |
-10,236,971 |
46,694,439 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,119,397 |
24,950,940 |
14,088,076 |
24,477 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,233,382 |
2,574,700 |
1,775,110 |
2,937,975 |
公允价值变动收益 |
-869,782 |
-13,488,709 |
-4,006,847 |
-8,080,811 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,024,052 |
502,067 |
217,986 |
382,944 |
费用 |
4,658,933 |
7,926,473 |
4,716,471 |
9,294,977 |
管理人报酬 |
3,132,757 |
5,400,717 |
3,020,656 |
5,416,627 |
托管费 |
522,126 |
900,120 |
503,443 |
902,771 |
销售服务费 |
176,789 |
338,316 |
203,908 |
272,026 |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,011,094 |
利息支出 |
683,912 |
996,069 |
831,103 |
392,731 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
683,912 |
996,069 |
831,103 |
392,731 |
其他费用 |
112,820 |
227,200 |
122,738 |
255,200 |
利润总额 |
27,788,979 |
-10,722,937 |
-2,655,267 |
51,991,447 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,788,979 |
-10,722,937 |
-2,655,267 |
51,991,447 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。