单位(元)天弘中证医药100A(001550)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-140,174,498 |
-87,110,789 |
-205,878,768 |
-151,717,656 |
利息收入 |
1,420,622 |
2,061,525 |
4,929,184 |
2,564,599 |
其中:存款利息收入 |
1,420,622 |
714,168 |
1,282,743 |
604,288 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-98,857,330 |
-34,399,295 |
-58,344,735 |
-20,574,703 |
其中:股票投资收益 |
-123,445,884 |
-50,597,616 |
-73,699,425 |
-31,849,210 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
482 |
482 |
675,325 |
404,958 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
21,935,328 |
16,197,840 |
14,679,365 |
10,869,549 |
公允价值变动收益 |
-42,829,383 |
-54,816,898 |
-152,815,825 |
-133,900,445 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
91,593 |
43,879 |
352,608 |
192,893 |
费用 |
11,516,785 |
5,761,672 |
10,388,323 |
4,797,409 |
管理人报酬 |
7,691,691 |
3,845,248 |
6,840,395 |
3,150,064 |
托管费 |
1,538,338 |
769,050 |
1,368,079 |
630,013 |
销售服务费 |
1,767,450 |
902,793 |
1,696,299 |
795,232 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
507,668 |
238,111 |
463,616 |
210,303 |
利润总额 |
-151,691,283 |
-92,872,461 |
-216,267,090 |
-156,515,065 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-151,691,283 |
-92,872,461 |
-216,267,090 |
-156,515,065 |
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