单位(元)兴业聚惠混合A(001547)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,564,094 |
3,285,859 |
8,944,492 |
25,454,819 |
利息收入 |
15,263 |
8,862 |
113,144 |
65,827 |
其中:存款利息收入 |
15,146 |
8,862 |
108,891 |
61,574 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
117 |
- |
4,253 |
4,253 |
投资收益 |
1,286,220 |
231,067 |
-24,218,580 |
-17,450,831 |
其中:股票投资收益 |
-1,515,742 |
-667,752 |
-37,901,154 |
-24,040,978 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,333,740 |
734,970 |
11,987,890 |
5,678,246 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
468,222 |
163,849 |
1,694,685 |
911,901 |
公允价值变动收益 |
2,261,579 |
3,044,928 |
32,338,819 |
42,140,107 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,033 |
1,002 |
711,109 |
699,715 |
费用 |
1,631,590 |
926,980 |
4,701,322 |
2,020,870 |
管理人报酬 |
778,620 |
447,895 |
2,344,873 |
1,042,774 |
托管费 |
129,770 |
74,649 |
390,812 |
173,796 |
销售服务费 |
114,036 |
65,346 |
335,761 |
150,363 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
393,391 |
230,778 |
1,383,338 |
530,211 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
393,391 |
230,778 |
1,383,338 |
530,211 |
其他费用 |
212,235 |
105,697 |
225,407 |
114,020 |
利润总额 |
1,932,504 |
2,358,880 |
4,243,170 |
23,433,948 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,932,504 |
2,358,880 |
4,243,170 |
23,433,948 |
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