单位(元)南方君选灵活配置混合(001536)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,778,823 |
13,038,116 |
-48,261,612 |
-28,569,687 |
利息收入 |
617,887 |
317,558 |
1,311,191 |
773,583 |
其中:存款利息收入 |
428,166 |
222,518 |
673,012 |
364,966 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
189,721 |
95,040 |
638,179 |
408,617 |
投资收益 |
-2,754,732 |
-10,937 |
-17,961,139 |
-18,216,048 |
其中:股票投资收益 |
-6,981,463 |
-2,702,243 |
-21,924,128 |
-20,985,923 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
353,053 |
297,618 |
1,144,788 |
1,095,631 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,873,679 |
2,393,688 |
2,818,201 |
1,674,244 |
公允价值变动收益 |
-1,835,199 |
12,651,190 |
-31,811,490 |
-11,261,016 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
193,221 |
80,306 |
199,827 |
133,794 |
费用 |
5,372,778 |
3,212,063 |
6,837,067 |
3,544,108 |
管理人报酬 |
4,444,763 |
2,671,412 |
5,697,014 |
2,954,112 |
托管费 |
740,794 |
445,235 |
949,502 |
492,352 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
187,209 |
95,412 |
186,436 |
95,368 |
利润总额 |
-9,151,601 |
9,826,053 |
-55,098,679 |
-32,113,795 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,151,601 |
9,826,053 |
-55,098,679 |
-32,113,795 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。