单位(元)华泰柏瑞爱利混合(001533)利润表 |
报告期 |
2018/11/1 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
14,836,770 |
11,848,632 |
58,531,482 |
33,387,089 |
利息收入 |
12,053,799 |
10,425,025 |
15,118,203 |
6,191,779 |
其中:存款利息收入 |
149,836 |
41,215 |
65,450 |
36,079 |
债券利息收入 |
11,487,364 |
10,339,540 |
14,939,094 |
6,082,101 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
416,599 |
44,270 |
113,659 |
73,599 |
投资收益 |
10,513,779 |
10,132,839 |
34,725,693 |
18,608,320 |
其中:股票投资收益 |
6,224,323 |
7,923,783 |
33,036,264 |
14,558,438 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,058,249 |
960,701 |
-2,092,596 |
1,499,248 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,231,207 |
1,248,355 |
3,782,026 |
2,550,634 |
公允价值变动收益 |
-7,731,267 |
-8,709,309 |
8,687,356 |
8,586,811 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
459 |
77 |
229 |
179 |
费用 |
4,795,984 |
4,131,831 |
6,422,594 |
3,170,929 |
管理人报酬 |
2,638,266 |
2,216,825 |
4,386,560 |
2,186,070 |
托管费 |
494,675 |
415,655 |
822,480 |
409,888 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
719,139 |
699,784 |
457,102 |
246,848 |
利息支出 |
581,779 |
581,779 |
354,018 |
134,696 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
581,779 |
581,779 |
354,018 |
134,696 |
其他费用 |
349,201 |
204,927 |
402,435 |
193,427 |
利润总额 |
10,040,787 |
7,716,801 |
52,108,887 |
30,216,160 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,040,787 |
7,716,801 |
52,108,887 |
30,216,160 |
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