单位(元)万家瑞富A(001530)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,883,132 |
148,529 |
-16,710,310 |
-4,485,158 |
利息收入 |
67,241 |
27,086 |
153,586 |
60,087 |
其中:存款利息收入 |
28,086 |
13,818 |
80,858 |
52,271 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,155 |
13,268 |
72,729 |
7,816 |
投资收益 |
-2,801,064 |
-169,376 |
-8,775,938 |
2,359,560 |
其中:股票投资收益 |
-3,164,537 |
-576,458 |
-17,039,666 |
-11,482,337 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
252,472 |
350,128 |
7,617,688 |
13,650,511 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
111,001 |
56,954 |
646,040 |
191,386 |
公允价值变动收益 |
849,991 |
290,171 |
-8,118,531 |
-6,931,985 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
701 |
648 |
30,572 |
27,180 |
费用 |
310,667 |
197,500 |
4,136,638 |
3,554,140 |
管理人报酬 |
171,310 |
89,778 |
1,764,027 |
1,447,847 |
托管费 |
42,828 |
22,445 |
441,007 |
361,962 |
销售服务费 |
27,427 |
14,779 |
243,547 |
218,812 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,632 |
2,446 |
1,528,675 |
1,409,570 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,632 |
2,446 |
1,528,675 |
1,409,570 |
其他费用 |
66,346 |
67,989 |
147,359 |
106,181 |
利润总额 |
-2,193,799 |
-48,971 |
-20,846,947 |
-8,039,298 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,193,799 |
-48,971 |
-20,846,947 |
-8,039,298 |
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