基金经理：祁善斌
| 单位净值:1.0190 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.4250 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保成长优选股票A(001521)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -199,502,994 | 69,044,059 | -245,299,995 | -75,751,964 |
| 利息收入 | 512,892 | 268,635 | 290,697 | 69,183 |
| 其中：存款利息收入 | 512,892 | 268,635 | 290,697 | 69,183 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -149,872,921 | 29,346,167 | -22,872,135 | -29,564,324 |
| 其中：股票投资收益 | -159,332,736 | 22,236,211 | -25,935,288 | -31,512,348 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,814 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,442,001 | 7,109,955 | 3,063,153 | 1,948,025 |
| 公允价值变动收益 | -50,942,582 | 38,753,301 | -222,863,472 | -46,347,565 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 799,616 | 675,957 | 144,915 | 90,742 |
| 费用 | 25,044,134 | 13,975,261 | 11,199,399 | 3,622,844 |
| 管理人报酬 | 21,253,171 | 11,896,185 | 9,443,015 | 3,027,625 |
| 托管费 | 3,542,195 | 1,982,697 | 1,573,836 | 504,604 |
| 销售服务费 | 23,887 | 4,106 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 224,881 | 92,272 | 182,548 | 90,614 |
| 利润总额 | -224,547,128 | 55,068,798 | -256,499,395 | -79,374,808 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -224,547,128 | 55,068,798 | -256,499,395 | -79,374,808 |
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