单位(元)南方利鑫混合C(001503)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,304,708 |
7,304,086 |
-14,724,084 |
-4,476,937 |
利息收入 |
170,877 |
110,196 |
276,249 |
158,176 |
其中:存款利息收入 |
51,002 |
28,426 |
71,860 |
38,834 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
119,875 |
81,771 |
204,389 |
119,342 |
投资收益 |
1,102,368 |
1,934,663 |
-410,309 |
-2,139,690 |
其中:股票投资收益 |
-11,604,110 |
-5,139,001 |
-22,317,024 |
-14,623,187 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,377,733 |
6,203,527 |
19,947,844 |
11,384,871 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,328,745 |
870,136 |
1,958,871 |
1,098,626 |
公允价值变动收益 |
843,041 |
5,087,686 |
-15,586,938 |
-3,227,695 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
188,421 |
171,541 |
996,915 |
732,272 |
费用 |
4,601,311 |
2,734,160 |
6,612,981 |
3,883,001 |
管理人报酬 |
2,169,038 |
1,342,840 |
4,395,974 |
2,431,543 |
托管费 |
361,506 |
223,807 |
732,662 |
405,257 |
销售服务费 |
205,302 |
128,137 |
279,939 |
154,414 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,619,214 |
902,468 |
903,807 |
729,069 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,619,214 |
902,468 |
903,807 |
729,069 |
其他费用 |
219,091 |
121,584 |
247,694 |
133,548 |
利润总额 |
-2,296,603 |
4,569,926 |
-21,337,065 |
-8,359,938 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,296,603 |
4,569,926 |
-21,337,065 |
-8,359,938 |
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