单位(元)天弘新价值混合A(001484)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,564,254 |
-2,337,108 |
-27,462,097 |
-18,681,312 |
利息收入 |
16,934 |
6,546 |
114,184 |
103,382 |
其中:存款利息收入 |
16,934 |
6,546 |
44,761 |
33,960 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
69,423 |
69,423 |
投资收益 |
5,484,692 |
8,551,223 |
14,489,456 |
13,263,850 |
其中:股票投资收益 |
5,011,604 |
7,927,400 |
9,238,436 |
8,572,124 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,688,652 |
-1,259,753 |
3,400,547 |
3,458,060 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,161,741 |
1,883,576 |
1,850,473 |
1,233,665 |
公允价值变动收益 |
-16,098,883 |
-10,910,214 |
-42,250,391 |
-32,195,280 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,002 |
15,337 |
184,655 |
146,736 |
费用 |
1,791,035 |
729,833 |
1,745,929 |
1,070,615 |
管理人报酬 |
1,035,519 |
438,500 |
1,018,579 |
623,957 |
托管费 |
172,586 |
73,083 |
169,763 |
103,993 |
销售服务费 |
73,141 |
5,738 |
3,289 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
300,495 |
108,648 |
333,448 |
232,234 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
108,648 |
333,448 |
232,234 |
其他费用 |
209,136 |
103,796 |
220,020 |
109,664 |
利润总额 |
-12,355,289 |
-3,066,941 |
-29,208,026 |
-19,751,927 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,355,289 |
-3,066,941 |
-29,208,026 |
-19,751,927 |
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