单位(元)融通通鑫灵活配置混合(001470)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,279,482 |
4,648,879 |
-17,921,322 |
-22,862,349 |
利息收入 |
566,022 |
343,004 |
689,392 |
526,168 |
其中:存款利息收入 |
115,795 |
65,665 |
120,201 |
67,759 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
450,227 |
277,340 |
569,191 |
458,409 |
投资收益 |
-16,417 |
736,662 |
-1,290,741 |
-3,028,819 |
其中:股票投资收益 |
-1,683,417 |
-158,515 |
-6,626,662 |
-7,463,912 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,327,438 |
673,040 |
4,662,927 |
3,962,884 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
339,562 |
222,136 |
672,995 |
472,209 |
公允价值变动收益 |
1,016,838 |
3,058,030 |
-18,203,836 |
-21,146,421 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
713,039 |
511,182 |
883,863 |
786,723 |
费用 |
874,342 |
432,585 |
1,864,334 |
1,558,374 |
管理人报酬 |
587,971 |
289,889 |
1,325,869 |
1,158,891 |
托管费 |
146,993 |
72,472 |
331,467 |
289,723 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,680 |
1,680 |
1,870 |
1,870 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,680 |
1,680 |
1,870 |
1,870 |
其他费用 |
137,200 |
68,189 |
202,230 |
107,890 |
利润总额 |
1,405,141 |
4,216,294 |
-19,785,656 |
-24,420,723 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,405,141 |
4,216,294 |
-19,785,656 |
-24,420,723 |
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