单位(元)华富永鑫灵活配置混合A(001466)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,203,367 |
-833,098 |
-199,686 |
-112,759 |
利息收入 |
6,460 |
4,907 |
11,068 |
2,641 |
其中:存款利息收入 |
6,460 |
4,907 |
6,461 |
2,641 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,606 |
- |
投资收益 |
-290,076 |
208,031 |
-181,644 |
-85,841 |
其中:股票投资收益 |
-480,888 |
61,916 |
-263,901 |
-69,285 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
76,980 |
76,980 |
64,521 |
-25,636 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
113,832 |
69,136 |
17,736 |
9,081 |
公允价值变动收益 |
-1,007,166 |
-1,097,628 |
-55,983 |
-29,785 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
87,415 |
51,591 |
26,874 |
227 |
费用 |
122,855 |
53,374 |
84,591 |
38,600 |
管理人报酬 |
59,106 |
23,948 |
32,113 |
13,594 |
托管费 |
14,777 |
5,987 |
8,028 |
3,398 |
销售服务费 |
9,515 |
3,929 |
5,256 |
2,214 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
39,451 |
19,504 |
39,169 |
19,379 |
利润总额 |
-1,326,222 |
-886,472 |
-284,277 |
-151,359 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,326,222 |
-886,472 |
-284,277 |
-151,359 |
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