单位(元)光大保德信一带一路混合A(001463)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-38,633,449 |
-18,778,382 |
-21,548,157 |
-18,813,608 |
利息收入 |
68,649 |
31,272 |
128,566 |
73,485 |
其中:存款利息收入 |
68,649 |
31,272 |
70,940 |
45,640 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
57,626 |
27,845 |
投资收益 |
-37,750,812 |
-19,630,218 |
-15,764,679 |
-27,338,901 |
其中:股票投资收益 |
-39,237,980 |
-20,365,397 |
-16,726,500 |
-27,779,031 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-23,557 |
-23,557 |
161,371 |
47,210 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,510,725 |
758,736 |
800,450 |
392,920 |
公允价值变动收益 |
-974,240 |
809,100 |
-5,960,818 |
8,434,502 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,954 |
11,464 |
48,774 |
17,306 |
费用 |
2,091,167 |
1,215,792 |
2,942,387 |
1,472,181 |
管理人报酬 |
1,622,287 |
957,662 |
2,351,691 |
1,177,320 |
托管费 |
270,381 |
159,610 |
391,949 |
196,220 |
销售服务费 |
19 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
198,480 |
98,520 |
198,540 |
98,540 |
利润总额 |
-40,724,616 |
-19,994,174 |
-24,490,544 |
-20,285,789 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-40,724,616 |
-19,994,174 |
-24,490,544 |
-20,285,789 |
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