单位(元)华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-175,363,506 |
-90,635,276 |
-404,394,979 |
41,123,592 |
利息收入 |
378,548 |
197,901 |
2,230,123 |
1,526,052 |
其中:存款利息收入 |
378,548 |
197,901 |
2,230,123 |
1,526,052 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-82,530,332 |
-1,568,228 |
-404,271,240 |
-421,699,298 |
其中:股票投资收益 |
-92,132,005 |
-6,553,417 |
-455,550,405 |
-440,920,886 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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1,243,602 |
75,669 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
9,601,673 |
4,985,189 |
50,035,563 |
19,145,919 |
公允价值变动收益 |
-95,021,072 |
-90,861,595 |
-20,164,762 |
455,824,516 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
1,809,350 |
1,596,646 |
17,810,899 |
5,472,323 |
费用 |
13,583,832 |
8,759,622 |
64,797,686 |
41,370,850 |
管理人报酬 |
11,377,034 |
7,369,335 |
55,323,003 |
35,358,760 |
托管费 |
1,896,172 |
1,228,222 |
9,220,501 |
5,893,127 |
销售服务费 |
81,980 |
43,608 |
14,398 |
- |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
228,645 |
118,456 |
239,779 |
118,962 |
利润总额 |
-188,947,338 |
-99,394,898 |
-469,192,665 |
-247,258 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-188,947,338 |
-99,394,898 |
-469,192,665 |
-247,258 |
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