单位(元)易方达瑞景混合(001433)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
45,849,409 |
28,058,116 |
5,663,457 |
12,544,990 |
利息收入 |
249,809 |
134,449 |
309,970 |
180,925 |
其中:存款利息收入 |
237,625 |
124,827 |
281,721 |
157,491 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,183 |
9,622 |
28,248 |
23,433 |
投资收益 |
41,535,732 |
18,072,634 |
36,811,561 |
17,876,234 |
其中:股票投资收益 |
9,434,411 |
4,112,303 |
-412,755 |
-699,949 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
26,586,465 |
11,447,055 |
31,504,726 |
16,076,148 |
资产支持证券投资收益 |
1,017,793 |
560,338 |
1,947,697 |
928,589 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,497,063 |
1,952,939 |
3,771,892 |
1,571,446 |
公允价值变动收益 |
3,461,319 |
9,443,035 |
-32,242,150 |
-5,747,120 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
602,549 |
407,998 |
784,076 |
234,951 |
费用 |
12,208,729 |
6,049,462 |
14,210,300 |
7,198,713 |
管理人报酬 |
5,026,442 |
2,615,663 |
6,690,803 |
3,397,644 |
托管费 |
1,256,611 |
653,916 |
1,672,701 |
849,411 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,612,207 |
2,615,938 |
5,474,710 |
2,763,174 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,612,207 |
2,615,938 |
5,474,710 |
2,763,174 |
其他费用 |
242,000 |
126,496 |
256,900 |
124,916 |
利润总额 |
33,640,681 |
22,008,654 |
-8,546,844 |
5,346,276 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
33,640,681 |
22,008,654 |
-8,546,844 |
5,346,276 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。