单位(元)景顺长城安享回报混合A(001422)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,647,096 |
13,340,821 |
2,432,319 |
9,790,127 |
利息收入 |
81,476 |
39,968 |
125,259 |
71,693 |
其中:存款利息收入 |
13,981 |
7,588 |
36,821 |
23,471 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
67,496 |
32,380 |
88,438 |
48,222 |
投资收益 |
-4,131,631 |
1,513,891 |
25,344,384 |
20,882,803 |
其中:股票投资收益 |
-20,518,358 |
-5,805,573 |
-3,887,448 |
2,679,683 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,420,027 |
6,155,720 |
26,151,657 |
16,847,323 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,966,700 |
1,163,744 |
3,080,175 |
1,355,797 |
公允价值变动收益 |
15,570,567 |
11,706,036 |
-23,350,295 |
-11,356,519 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
126,684 |
80,927 |
312,971 |
192,149 |
费用 |
5,742,529 |
2,698,604 |
9,607,541 |
5,388,113 |
管理人报酬 |
3,144,358 |
1,543,020 |
5,096,393 |
2,868,267 |
托管费 |
524,060 |
257,170 |
849,399 |
478,045 |
销售服务费 |
390,517 |
196,722 |
441,537 |
256,756 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,416,323 |
560,796 |
2,891,280 |
1,613,201 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,416,323 |
560,796 |
2,891,280 |
1,613,201 |
其他费用 |
243,664 |
126,339 |
264,958 |
132,048 |
利润总额 |
5,904,566 |
10,642,217 |
-7,175,221 |
4,402,015 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,904,566 |
10,642,217 |
-7,175,221 |
4,402,015 |
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