单位(元)南方大数据300指数A(001420)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
24,220,619 |
19,396,148 |
-59,164,304 |
-21,424,540 |
利息收入 |
71,432 |
32,279 |
80,073 |
39,782 |
其中:存款利息收入 |
71,432 |
32,279 |
78,133 |
37,842 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
10,227,744 |
-2,035,753 |
-57,642,680 |
-45,780,981 |
其中:股票投资收益 |
8,159,817 |
-3,658,826 |
-61,554,280 |
-46,845,462 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
484,742 |
315,865 |
281,026 |
212,975 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-1,230,940 |
-1,230,940 |
股利收益 |
1,583,186 |
1,307,207 |
4,861,515 |
2,082,446 |
公允价值变动收益 |
13,844,574 |
21,371,215 |
-1,629,718 |
24,298,838 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
76,868 |
28,407 |
28,022 |
17,821 |
费用 |
1,929,742 |
952,766 |
1,985,081 |
1,025,086 |
管理人报酬 |
1,096,682 |
537,958 |
1,140,947 |
587,959 |
托管费 |
329,005 |
161,387 |
342,284 |
176,388 |
销售服务费 |
141,754 |
68,153 |
144,577 |
75,443 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
362,301 |
185,266 |
357,266 |
185,288 |
利润总额 |
22,290,877 |
18,443,382 |
-61,149,385 |
-22,449,626 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,290,877 |
18,443,382 |
-61,149,385 |
-22,449,626 |
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