单位(元)宏利创益混合A(001418)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-655,319 |
475,745 |
1,389,750 |
1,001,418 |
利息收入 |
102,002 |
23,176 |
53,158 |
12,018 |
其中:存款利息收入 |
49,520 |
11,681 |
20,123 |
6,128 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
52,482 |
11,495 |
33,036 |
5,890 |
投资收益 |
-2,692,469 |
27,950 |
4,732,087 |
4,667,622 |
其中:股票投资收益 |
-4,765,959 |
-103,463 |
4,057,678 |
4,053,738 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,558,424 |
122,710 |
691,033 |
630,509 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
515,066 |
8,703 |
-16,624 |
-16,624 |
公允价值变动收益 |
1,040,600 |
-676 |
-3,991,220 |
-3,874,304 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
894,547 |
425,296 |
595,724 |
196,082 |
费用 |
1,285,541 |
120,649 |
426,820 |
240,049 |
管理人报酬 |
907,804 |
57,874 |
157,634 |
84,800 |
托管费 |
220,467 |
14,055 |
38,283 |
20,594 |
销售服务费 |
22,893 |
10,434 |
26,495 |
14,858 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
36,354 |
- |
6,638 |
6,638 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
36,354 |
- |
6,638 |
6,638 |
其他费用 |
97,050 |
38,286 |
197,200 |
112,820 |
利润总额 |
-1,940,861 |
355,096 |
962,930 |
761,368 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,940,861 |
355,096 |
962,930 |
761,368 |
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