单位(元)诺安创新驱动混合A(001411)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,032,248 |
243,821,708 |
-251,065,533 |
-178,642,453 |
利息收入 |
488,624 |
274,278 |
301,956 |
78,420 |
其中:存款利息收入 |
488,624 |
274,278 |
301,956 |
78,420 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-35,401,297 |
115,116,120 |
-242,791,113 |
-149,048,313 |
其中:股票投资收益 |
-38,082,158 |
113,343,119 |
-244,530,649 |
-150,068,061 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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5,954 |
5,657 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
2,680,860 |
1,773,001 |
1,733,582 |
1,014,091 |
公允价值变动收益 |
34,855,916 |
124,366,413 |
-12,443,588 |
-30,314,300 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
5,089,006 |
4,064,898 |
3,867,211 |
641,741 |
费用 |
9,735,711 |
5,465,763 |
5,209,262 |
1,692,270 |
管理人报酬 |
6,560,859 |
3,635,824 |
3,389,873 |
1,085,997 |
托管费 |
2,574,371 |
1,514,927 |
1,412,447 |
452,499 |
销售服务费 |
372,863 |
201,983 |
204,105 |
60,551 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
227,619 |
113,030 |
202,837 |
93,223 |
利润总额 |
-4,703,463 |
238,355,945 |
-256,274,796 |
-180,334,722 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-4,703,463 |
238,355,945 |
-256,274,796 |
-180,334,722 |
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