单位(元)招商移动互联网产业股票基金A(001404)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,032,983 |
503,575,025 |
-737,112,900 |
-286,715,799 |
利息收入 |
798,889 |
424,344 |
632,203 |
283,830 |
其中:存款利息收入 |
776,238 |
409,032 |
622,188 |
278,466 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,651 |
15,312 |
10,015 |
5,363 |
投资收益 |
-140,426,983 |
108,106,849 |
-437,662,292 |
-243,553,205 |
其中:股票投资收益 |
-151,374,772 |
100,598,471 |
-442,816,231 |
-245,763,520 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,301,262 |
968,503 |
2,001,569 |
731,232 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,646,526 |
6,539,874 |
3,152,370 |
1,479,084 |
公允价值变动收益 |
110,442,566 |
392,158,747 |
-308,892,321 |
-46,607,762 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,152,546 |
2,885,085 |
8,809,510 |
3,161,338 |
费用 |
47,201,917 |
28,049,581 |
32,763,240 |
11,440,183 |
管理人报酬 |
37,430,820 |
22,289,991 |
26,964,734 |
9,671,027 |
托管费 |
6,238,470 |
3,714,998 |
4,494,122 |
1,611,838 |
销售服务费 |
3,254,861 |
1,908,296 |
1,063,102 |
37,593 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
277,766 |
136,296 |
241,280 |
119,724 |
利润总额 |
-72,234,900 |
475,525,444 |
-769,876,139 |
-298,155,983 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-72,234,900 |
475,525,444 |
-769,876,139 |
-298,155,983 |
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