单位(元)中信保诚新选混合A(001402)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,504,405 |
1,783,217 |
-56,481,459 |
-53,311,641 |
利息收入 |
369,952 |
257,702 |
765,776 |
474,695 |
其中:存款利息收入 |
145,856 |
85,342 |
126,103 |
71,659 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
224,096 |
172,361 |
639,673 |
403,037 |
投资收益 |
-1,747,963 |
-1,303,429 |
-39,572,504 |
-41,889,652 |
其中:股票投资收益 |
-1,806,587 |
-1,319,224 |
-52,657,897 |
-51,767,363 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,205 |
-3,353 |
11,522,488 |
8,482,315 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
37,419 |
19,148 |
1,562,905 |
1,395,397 |
公允价值变动收益 |
2,881,268 |
2,828,900 |
-17,872,403 |
-11,962,377 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,148 |
43 |
197,671 |
65,692 |
费用 |
539,560 |
432,071 |
4,988,303 |
3,814,553 |
管理人报酬 |
333,685 |
273,162 |
3,595,299 |
2,793,472 |
托管费 |
77,004 |
63,037 |
829,684 |
644,647 |
销售服务费 |
17,626 |
12,502 |
236,892 |
194,278 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
37,389 |
18,505 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
37,389 |
18,505 |
其他费用 |
110,252 |
82,377 |
259,960 |
140,264 |
利润总额 |
964,845 |
1,351,146 |
-61,469,762 |
-57,126,194 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
964,845 |
1,351,146 |
-61,469,762 |
-57,126,194 |
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