单位(元)建信精工制造指数增强(001397)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-4,426,851 |
2,248,287 |
-7,955,630 |
-2,888,275 |
| 利息收入 |
22,833 |
11,861 |
27,244 |
11,244 |
| 其中：存款利息收入 |
22,833 |
11,861 |
19,120 |
8,761 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
8,124 |
2,483 |
| 投资收益 |
-4,110,639 |
673,014 |
-2,942,416 |
-3,979,657 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,480,479 |
363,361 |
-3,891,898 |
-4,629,638 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,335 |
1,335 |
77,362 |
50,885 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-219,805 |
-32,523 |
254,631 |
269,129 |
| 股利收益 |
588,310 |
340,840 |
617,489 |
329,967 |
| 公允价值变动收益 |
-362,564 |
1,548,232 |
-5,131,378 |
1,061,684 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
23,519 |
15,180 |
90,920 |
18,454 |
| 费用 |
865,078 |
441,366 |
906,116 |
450,765 |
| 管理人报酬 |
478,049 |
246,666 |
486,099 |
237,286 |
| 托管费 |
95,610 |
49,333 |
97,220 |
47,457 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
291,396 |
145,344 |
321,172 |
165,052 |
| 利润总额 |
-5,291,929 |
1,806,920 |
-8,861,746 |
-3,339,041 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-5,291,929 |
1,806,920 |
-8,861,746 |
-3,339,041 |
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