单位(元)博时新趋势混合C(001395)利润表 |
报告期 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
-7,822,622 |
13,037,889 |
7,251,469 |
23,295,118 |
利息收入 |
565,753 |
4,248,539 |
3,477,199 |
13,103,819 |
其中:存款利息收入 |
164,128 |
2,294,179 |
2,085,253 |
6,205,438 |
债券利息收入 |
230 |
3,660 |
3,620 |
829,523 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
401,395 |
1,950,700 |
1,388,327 |
6,068,858 |
投资收益 |
-7,872,856 |
13,839,268 |
8,714,829 |
1,449,134 |
其中:股票投资收益 |
-8,160,364 |
12,773,581 |
7,826,187 |
1,639,026 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,095 |
932,498 |
888,642 |
-189,892 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
285,413 |
133,188 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,007,526 |
-5,114,044 |
-4,949,931 |
4,949,711 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
492,007 |
64,126 |
9,371 |
3,792,454 |
费用 |
2,095,661 |
4,327,477 |
2,908,236 |
17,040,649 |
管理人报酬 |
667,528 |
2,567,691 |
1,957,054 |
11,845,588 |
托管费 |
166,882 |
641,923 |
489,264 |
2,961,397 |
销售服务费 |
11,868 |
205,565 |
192,202 |
1,164,316 |
交易费用 |
1,044,808 |
492,494 |
36,251 |
791,454 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
204,575 |
419,804 |
233,464 |
277,895 |
利润总额 |
-9,918,282 |
8,710,412 |
4,343,233 |
6,254,469 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,918,282 |
8,710,412 |
4,343,233 |
6,254,469 |
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