基金经理：
| 单位净值:0.9420 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9420 | 截止日期:2018/11/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融新产业混合C(001378)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | ||
| 收入 | 1,079 | 773,589 | ||
| 利息收入 | 10,939 | 765,503 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,089 | 341,743 | ||
| 债券利息收入 | 1,050 | 13,517 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 4,800 | 410,243 | ||
| 投资收益 | -6,348 | -2,740 | ||
| 其中：股票投资收益 | -8,023 | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | -411 | -2,740 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,085 | - | ||
| 公允价值变动收益 | -5,630 | -750 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 2,118 | 11,576 | ||
| 费用 | 23,926 | 658,477 | ||
| 管理人报酬 | 12,933 | 379,553 | ||
| 托管费 | 2,155 | 63,259 | ||
| 销售服务费 | 1,235 | 119,228 | ||
| 交易费用 | 719 | 26 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 6,883 | 96,411 | ||
| 利润总额 | -22,847 | 115,112 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -22,847 | 115,112 | ||
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