基金经理:
单位净值:1.2420 | 累计净值:1.2420 | 截止日期:2016/5/27 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)广发聚康混合A(001353)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2015/12/31 | |||
收入 | 43,300,566 | |||
利息收入 | 20,314,807 | |||
其中:存款利息收入 | 11,432,031 | |||
债券利息收入 | 3,537,896 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 5,344,880 | |||
投资收益 | -1,086,436 | |||
其中:股票投资收益 | -1,169,856 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -21,924 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 105,344 | |||
公允价值变动收益 | 3,826,428 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 20,245,767 | |||
费用 | 12,034,042 | |||
管理人报酬 | 7,056,752 | |||
托管费 | 1,764,188 | |||
销售服务费 | 1,376,561 | |||
交易费用 | 1,469,086 | |||
利息支出 | 117,169 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 117,169 | |||
其他费用 | 250,286 | |||
利润总额 | 31,266,524 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 31,266,524 |