单位(元)诺安中证500增强A(001351)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,762,816 |
1,755,918 |
-11,117,981 |
-4,775,700 |
利息收入 |
17,409 |
8,570 |
15,566 |
5,990 |
其中:存款利息收入 |
15,520 |
8,570 |
15,566 |
5,990 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,890 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-5,936,317 |
-1,617,706 |
-5,286,580 |
-608,884 |
其中:股票投资收益 |
-6,579,584 |
-2,149,262 |
-5,994,265 |
-1,125,922 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
105 |
126 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
643,267 |
531,556 |
707,580 |
516,911 |
公允价值变动收益 |
4,143,915 |
3,359,492 |
-5,861,051 |
-4,180,152 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,177 |
5,563 |
14,085 |
7,347 |
费用 |
815,751 |
432,494 |
1,021,873 |
451,353 |
管理人报酬 |
454,498 |
245,051 |
571,931 |
247,839 |
托管费 |
68,175 |
36,758 |
85,790 |
37,176 |
销售服务费 |
13,314 |
9,405 |
53,717 |
10,685 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
279,764 |
141,281 |
310,435 |
155,652 |
利润总额 |
-2,578,567 |
1,323,424 |
-12,139,854 |
-5,227,053 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,578,567 |
1,323,424 |
-12,139,854 |
-5,227,053 |
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