单位(元)鹏华弘实混合A(001329)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
693,364 |
422,253 |
-19,141,322 |
-15,420,814 |
利息收入 |
203,724 |
108,781 |
161,091 |
86,452 |
其中:存款利息收入 |
67,160 |
37,431 |
71,873 |
54,316 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
136,564 |
71,350 |
89,218 |
32,136 |
投资收益 |
438,767 |
265,966 |
16,456,963 |
17,526,362 |
其中:股票投资收益 |
-4,197 |
150,336 |
3,935,559 |
7,223,814 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
443,102 |
116,087 |
11,601,659 |
9,933,014 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-137 |
-457 |
919,745 |
369,534 |
公允价值变动收益 |
50,246 |
47,334 |
-35,791,305 |
-33,065,076 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
627 |
172 |
31,929 |
31,449 |
费用 |
270,341 |
202,109 |
3,546,495 |
2,906,340 |
管理人报酬 |
145,289 |
73,101 |
1,586,358 |
1,226,471 |
托管费 |
36,322 |
18,275 |
396,590 |
306,618 |
销售服务费 |
10,149 |
4,902 |
52,379 |
44,778 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,435 |
- |
1,280,782 |
1,192,392 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,435 |
- |
1,280,782 |
1,192,392 |
其他费用 |
76,507 |
105,823 |
214,449 |
123,142 |
利润总额 |
423,024 |
220,144 |
-22,687,817 |
-18,327,153 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
423,024 |
220,144 |
-22,687,817 |
-18,327,153 |
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