单位(元)鹏华弘和混合A(001325)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,123,743 |
3,112,823 |
-24,102,358 |
-7,609,490 |
利息收入 |
198,247 |
116,519 |
248,271 |
175,532 |
其中:存款利息收入 |
41,762 |
23,765 |
248,271 |
175,532 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
156,485 |
92,753 |
- |
- |
投资收益 |
-8,360,444 |
-4,511,630 |
-11,626,320 |
10,654,237 |
其中:股票投资收益 |
-9,091,274 |
-4,897,024 |
-25,470,948 |
-2,608,650 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
426,390 |
264,530 |
11,681,536 |
11,995,727 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
304,440 |
120,864 |
2,163,092 |
1,267,161 |
公允价值变动收益 |
11,268,963 |
7,506,306 |
-12,727,736 |
-18,440,129 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16,978 |
1,628 |
3,427 |
870 |
费用 |
530,397 |
335,405 |
6,392,452 |
4,753,966 |
管理人报酬 |
316,965 |
184,795 |
2,857,396 |
1,991,170 |
托管费 |
79,241 |
46,199 |
714,349 |
497,792 |
销售服务费 |
6,475 |
3,429 |
107,154 |
66,132 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
533 |
533 |
2,435,778 |
2,055,481 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
533 |
533 |
2,435,778 |
2,055,481 |
其他费用 |
125,946 |
99,705 |
244,688 |
121,767 |
利润总额 |
2,593,346 |
2,777,418 |
-30,494,810 |
-12,363,456 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,593,346 |
2,777,418 |
-30,494,810 |
-12,363,456 |
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