单位(元)东方赢家保本混合(001317)利润表 |
报告期 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
50,757,295 |
20,940,544 |
10,751,783 |
利息收入 |
33,463,347 |
16,119,144 |
13,119,477 |
其中:存款利息收入 |
308,063 |
136,356 |
3,112,040 |
债券利息收入 |
33,063,222 |
15,972,509 |
9,448,742 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
92,062 |
10,279 |
558,695 |
投资收益 |
23,629,734 |
7,198,805 |
-8,703,480 |
其中:股票投资收益 |
16,078,430 |
4,934,681 |
-8,539,265 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,323,784 |
2,061,824 |
-203,226 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
227,520 |
202,300 |
39,012 |
公允价值变动收益 |
-6,335,786 |
-2,377,405 |
6,335,786 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
14,208,892 |
6,775,630 |
5,575,110 |
管理人报酬 |
4,191,067 |
2,140,990 |
2,317,463 |
托管费 |
785,825 |
401,436 |
434,524 |
销售服务费 |
1,571,650 |
802,871 |
869,049 |
交易费用 |
749,873 |
245,004 |
552,771 |
利息支出 |
6,550,490 |
2,979,308 |
1,180,473 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,550,490 |
2,979,308 |
1,180,473 |
其他费用 |
359,986 |
206,021 |
220,830 |
利润总额 |
36,548,403 |
14,164,915 |
5,176,673 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
36,548,403 |
14,164,915 |
5,176,673 |
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