单位(元)长城悦享增利债券A(001296)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
223,449,936 |
146,871,216 |
71,297,974 |
23,752,740 |
利息收入 |
21,909,452 |
13,913,148 |
11,141,175 |
3,268,150 |
其中:存款利息收入 |
2,013,563 |
1,736,828 |
126,384 |
90,423 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,895,889 |
12,176,320 |
11,014,792 |
3,177,727 |
投资收益 |
185,614,276 |
94,702,899 |
80,665,606 |
22,394,506 |
其中:股票投资收益 |
-1,510,099 |
-1,510,099 |
-300,124 |
-290,694 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
187,124,374 |
96,212,997 |
80,965,092 |
22,684,563 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
638 |
638 |
公允价值变动收益 |
15,882,630 |
38,238,068 |
-20,541,519 |
-1,913,747 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43,578 |
17,102 |
32,711 |
3,831 |
费用 |
38,288,853 |
21,179,515 |
24,039,991 |
4,651,008 |
管理人报酬 |
27,529,645 |
15,600,636 |
17,761,469 |
3,449,066 |
托管费 |
9,176,548 |
5,200,212 |
5,920,490 |
1,149,689 |
销售服务费 |
589,712 |
330 |
270 |
44 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
689,778 |
227,496 |
130,693 |
8,780 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
689,778 |
227,496 |
130,693 |
8,780 |
其他费用 |
300,339 |
149,158 |
226,882 |
43,422 |
利润总额 |
185,161,083 |
125,691,701 |
47,257,984 |
19,101,733 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
185,161,083 |
125,691,701 |
47,257,984 |
19,101,733 |
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