单位(元)大成景源灵活配置混合A(001295)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
9,220,952 |
39,163,826 |
25,522,253 |
5,880,831 |
利息收入 |
8,327,229 |
35,679,843 |
19,435,822 |
15,855,875 |
其中:存款利息收入 |
564,319 |
5,575,312 |
5,505,894 |
1,204,643 |
债券利息收入 |
6,038,165 |
22,268,823 |
9,162,021 |
9,906,225 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,724,745 |
7,835,708 |
4,767,907 |
4,745,008 |
投资收益 |
-2,687,648 |
-3,410,200 |
-3,406,805 |
5,404,376 |
其中:股票投资收益 |
5,024,328 |
7,130,549 |
2,726,596 |
6,794,717 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-7,711,976 |
-11,336,380 |
-6,670,186 |
-1,527,388 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
795,631 |
536,785 |
137,047 |
公允价值变动收益 |
3,501,598 |
6,751,163 |
9,350,238 |
-16,078,326 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
79,773 |
143,020 |
142,997 |
698,905 |
费用 |
1,981,086 |
7,461,801 |
4,288,342 |
6,077,781 |
管理人报酬 |
1,113,813 |
4,748,365 |
2,848,337 |
3,597,200 |
托管费 |
185,635 |
791,394 |
474,723 |
599,533 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
446,329 |
1,454,142 |
703,512 |
1,249,361 |
利息支出 |
16,709 |
70,140 |
62,024 |
132,792 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,709 |
70,140 |
62,024 |
132,792 |
其他费用 |
199,276 |
397,760 |
199,746 |
498,894 |
利润总额 |
7,239,866 |
31,702,024 |
21,233,911 |
-196,950 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,239,866 |
31,702,024 |
21,233,911 |
-196,950 |
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