单位(元)大摩量化多策略股票(001291)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,880,323 |
2,198,854 |
-63,023,342 |
-37,520,667 |
利息收入 |
49,983 |
29,033 |
76,642 |
35,768 |
其中:存款利息收入 |
49,983 |
29,033 |
76,642 |
35,768 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,390,419 |
-6,382,638 |
-51,865,530 |
-42,509,525 |
其中:股票投资收益 |
-14,841,807 |
-7,511,260 |
-54,883,862 |
-44,118,451 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
195,418 |
263 |
223,862 |
134,511 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
2,255,970 |
1,128,359 |
2,794,470 |
1,474,415 |
公允价值变动收益 |
450,046 |
8,548,167 |
-11,245,887 |
4,945,895 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,067 |
4,292 |
11,434 |
7,195 |
费用 |
2,548,048 |
1,378,396 |
3,255,157 |
1,754,451 |
管理人报酬 |
1,997,070 |
1,088,434 |
2,603,066 |
1,410,733 |
托管费 |
332,845 |
181,406 |
433,844 |
235,122 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
218,130 |
108,555 |
218,245 |
108,595 |
利润总额 |
-14,428,371 |
820,459 |
-66,278,498 |
-39,275,118 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-14,428,371 |
820,459 |
-66,278,498 |
-39,275,118 |
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