单位(元)民生加银新动力混合D(001274)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-1,916,802 |
6,408,991 |
41,814,479 |
-1,966,880 |
利息收入 |
5,529,598 |
4,571,925 |
3,439,373 |
20,818 |
其中:存款利息收入 |
67,676 |
46,933 |
106,681 |
20,818 |
债券利息收入 |
4,117,607 |
3,429,025 |
2,668,835 |
0 |
资产支持证券利息收入 |
1,023,299 |
784,533 |
245,446 |
- |
买入返售金融资产收入 |
321,016 |
311,434 |
418,410 |
- |
投资收益 |
15,305,423 |
17,814,954 |
20,796,182 |
1,894,422 |
其中:股票投资收益 |
19,559,364 |
20,007,901 |
18,767,502 |
643,086 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,045,325 |
-3,003,226 |
-1,581 |
319 |
资产支持证券投资收益 |
-2,546,191 |
2,174 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,337,575 |
808,105 |
2,030,261 |
1,251,017 |
公允价值变动收益 |
-23,404,009 |
-16,456,587 |
17,480,025 |
-3,913,666 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
652,186 |
478,699 |
98,900 |
31,546 |
费用 |
4,118,450 |
2,523,010 |
2,883,058 |
752,589 |
管理人报酬 |
2,327,736 |
1,800,111 |
1,725,901 |
397,040 |
托管费 |
387,956 |
300,018 |
287,650 |
66,173 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,129,835 |
242,248 |
582,612 |
207,075 |
利息支出 |
12,970 |
12,155 |
81,799 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,970 |
12,155 |
81,799 |
- |
其他费用 |
247,510 |
157,953 |
196,200 |
82,300 |
利润总额 |
-6,035,252 |
3,885,981 |
38,931,422 |
-2,719,469 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,035,252 |
3,885,981 |
38,931,422 |
-2,719,469 |
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