单位(元)英大灵活配置A(001270)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,138,909 |
-2,493,838 |
-13,979,320 |
-4,471,377 |
利息收入 |
58,522 |
33,101 |
31,891 |
15,973 |
其中:存款利息收入 |
58,522 |
33,101 |
31,891 |
15,973 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-10,283,546 |
-5,736,530 |
-4,782,538 |
-2,996,127 |
其中:股票投资收益 |
-10,662,061 |
-5,890,542 |
-5,054,897 |
-3,228,492 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
378,516 |
154,012 |
272,359 |
232,365 |
公允价值变动收益 |
1,082,894 |
3,207,232 |
-9,243,499 |
-1,497,637 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
3,220 |
2,360 |
14,826 |
6,413 |
费用 |
757,457 |
397,882 |
838,111 |
407,268 |
管理人报酬 |
321,996 |
168,614 |
358,774 |
173,154 |
托管费 |
124,607 |
70,256 |
149,489 |
72,148 |
销售服务费 |
129,816 |
68,844 |
147,632 |
71,317 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
181,038 |
90,168 |
182,216 |
90,650 |
利润总额 |
-9,896,367 |
-2,891,719 |
-14,817,431 |
-4,878,645 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-9,896,367 |
-2,891,719 |
-14,817,431 |
-4,878,645 |
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