单位(元)富国国家安全主题混合A(001268)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-53,735,412 |
-11,736,017 |
-127,669,327 |
-54,055,860 |
利息收入 |
179,668 |
64,028 |
55,629 |
16,673 |
其中:存款利息收入 |
155,415 |
64,028 |
55,629 |
16,673 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
24,253 |
- |
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- |
投资收益 |
-61,212,712 |
-45,499,852 |
-64,308,255 |
-36,594,201 |
其中:股票投资收益 |
-63,702,990 |
-47,529,350 |
-68,111,483 |
-39,003,243 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-27,361 |
-27,361 |
561,158 |
294,747 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,517,639 |
2,056,859 |
3,242,070 |
2,114,295 |
公允价值变动收益 |
7,251,819 |
33,682,377 |
-63,501,561 |
-17,529,045 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,813 |
17,430 |
84,861 |
50,714 |
费用 |
6,356,870 |
3,516,104 |
8,130,528 |
4,179,600 |
管理人报酬 |
5,200,327 |
2,918,725 |
6,811,423 |
3,503,946 |
托管费 |
866,721 |
486,454 |
1,135,237 |
583,991 |
销售服务费 |
112,994 |
22,689 |
2,193 |
960 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
176,825 |
88,234 |
181,675 |
90,704 |
利润总额 |
-60,092,282 |
-15,252,121 |
-135,799,855 |
-58,235,460 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-60,092,282 |
-15,252,121 |
-135,799,855 |
-58,235,460 |
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