单位(元)国泰兴益灵活配置混合A(001265)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
666,430 |
2,103,263 |
-23,701,622 |
-13,890,628 |
利息收入 |
210,676 |
161,511 |
342,119 |
205,778 |
其中:存款利息收入 |
117,833 |
96,369 |
325,971 |
205,778 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
92,843 |
65,142 |
16,148 |
- |
投资收益 |
899,618 |
2,171,880 |
-9,585,442 |
-8,318,903 |
其中:股票投资收益 |
141,094 |
1,975,125 |
-27,684,063 |
-21,252,953 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
535,086 |
45,691 |
17,135,650 |
12,277,667 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
223,438 |
151,064 |
962,971 |
656,383 |
公允价值变动收益 |
-446,489 |
-232,662 |
-15,013,340 |
-5,852,061 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,624 |
2,534 |
555,041 |
74,557 |
费用 |
1,435,546 |
1,035,922 |
8,603,296 |
5,154,761 |
管理人报酬 |
1,090,891 |
805,992 |
7,277,079 |
4,327,189 |
托管费 |
109,089 |
80,599 |
727,708 |
432,719 |
销售服务费 |
34,791 |
26,500 |
165,528 |
96,622 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
545 |
- |
135,010 |
135,010 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
545 |
- |
135,010 |
135,010 |
其他费用 |
194,336 |
118,090 |
244,196 |
130,938 |
利润总额 |
-769,116 |
1,067,341 |
-32,304,919 |
-19,045,389 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-769,116 |
1,067,341 |
-32,304,919 |
-19,045,389 |
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