单位(元)大成景穗灵活配置混合A(001263)利润表 |
报告期 |
2018/9/5 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
596 |
4,204,545 |
41,052,310 |
20,954,028 |
利息收入 |
508 |
575,633 |
12,445,541 |
10,054,876 |
其中:存款利息收入 |
508 |
64,282 |
1,345,786 |
1,324,210 |
债券利息收入 |
- |
212,735 |
8,925,326 |
6,917,034 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
298,616 |
2,174,430 |
1,813,631 |
投资收益 |
- |
21,437,513 |
-4,887,776 |
-13,536,598 |
其中:股票投资收益 |
- |
22,738,615 |
12,929,037 |
4,603,951 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-1,158,500 |
-20,393,347 |
-19,132,266 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
-142,602 |
2,576,533 |
991,717 |
公允价值变动收益 |
- |
-18,124,520 |
33,321,278 |
24,262,564 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
88 |
315,919 |
173,266 |
173,186 |
费用 |
120 |
822,702 |
4,263,983 |
2,823,451 |
管理人报酬 |
- |
226,625 |
2,177,806 |
1,447,444 |
托管费 |
- |
45,325 |
435,561 |
289,489 |
销售服务费 |
- |
7,548 |
195,185 |
195,181 |
交易费用 |
- |
351,531 |
1,146,666 |
719,485 |
利息支出 |
- |
- |
31,360 |
15,469 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
31,360 |
15,469 |
其他费用 |
120 |
191,290 |
277,406 |
156,382 |
利润总额 |
476 |
3,381,843 |
36,788,326 |
18,130,577 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
476 |
3,381,843 |
36,788,326 |
18,130,577 |
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