单位(元)德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
-4,236,133 |
27,272,818 |
9,591,366 |
-9,209,327 |
利息收入 |
510,143 |
3,537,123 |
1,829,998 |
17,554,382 |
其中:存款利息收入 |
269,423 |
2,438,995 |
1,298,876 |
1,023,985 |
债券利息收入 |
240,720 |
1,073,479 |
506,473 |
15,854,514 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
24,649 |
24,649 |
675,883 |
投资收益 |
9,069,951 |
10,497,797 |
1,396,664 |
-21,841,057 |
其中:股票投资收益 |
8,439,284 |
8,729,747 |
704,447 |
-4,564,396 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-55,393 |
67,449 |
11,049 |
-17,270,886 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
686,061 |
1,700,601 |
681,168 |
-5,775 |
公允价值变动收益 |
-13,816,921 |
13,137,648 |
6,364,435 |
-5,009,452 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
694 |
100,251 |
269 |
86,800 |
费用 |
1,426,783 |
3,132,898 |
1,368,224 |
9,235,914 |
管理人报酬 |
1,125,188 |
2,356,036 |
967,309 |
5,739,559 |
托管费 |
187,531 |
422,050 |
190,595 |
1,594,322 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
35,260 |
184,740 |
125,661 |
494,772 |
利息支出 |
- |
- |
- |
899,159 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
899,159 |
其他费用 |
78,204 |
170,072 |
84,658 |
508,102 |
利润总额 |
-5,662,917 |
24,139,920 |
8,223,142 |
-18,445,241 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,662,917 |
24,139,920 |
8,223,142 |
-18,445,241 |
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