单位(元)博时中证淘金大数据100A(001242)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,621,059 |
15,957,830 |
-52,307,105 |
-23,803,423 |
利息收入 |
69,310 |
36,167 |
71,614 |
35,810 |
其中:存款利息收入 |
69,119 |
36,167 |
71,614 |
35,810 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
191 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-10,634,288 |
1,133,413 |
-22,914,902 |
-42,216,137 |
其中:股票投资收益 |
-16,391,571 |
-3,015,040 |
-26,163,241 |
-44,815,776 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
199,942 |
140,676 |
163,223 |
101,258 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-75,498 |
28,117 |
195,759 |
101,918 |
股利收益 |
5,632,839 |
3,979,660 |
2,889,358 |
2,396,463 |
公允价值变动收益 |
13,181,985 |
14,785,679 |
-29,471,935 |
18,371,327 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,052 |
2,570 |
8,118 |
5,578 |
费用 |
1,917,739 |
976,520 |
2,091,352 |
1,061,135 |
管理人报酬 |
1,309,614 |
669,737 |
1,457,184 |
740,224 |
托管费 |
218,269 |
111,623 |
242,864 |
123,371 |
销售服务费 |
44 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
389,534 |
194,881 |
390,597 |
197,172 |
利润总额 |
703,319 |
14,981,310 |
-54,398,456 |
-24,864,558 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
703,319 |
14,981,310 |
-54,398,456 |
-24,864,558 |
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