单位(元)博时丝路主题股票A(001236)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-28,402,187 |
6,769,051 |
-322,257,818 |
-39,988,129 |
利息收入 |
688,813 |
299,952 |
803,834 |
460,231 |
其中:存款利息收入 |
582,537 |
270,764 |
568,730 |
232,860 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
106,276 |
29,188 |
235,105 |
227,371 |
投资收益 |
-71,450,296 |
-17,338,337 |
-212,167,692 |
-90,496,483 |
其中:股票投资收益 |
-86,514,634 |
-25,887,510 |
-226,844,165 |
-99,381,489 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
456,584 |
- |
2,032,848 |
331,632 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,607,753 |
8,549,173 |
12,643,625 |
8,553,375 |
公允价值变动收益 |
42,038,700 |
23,551,350 |
-111,677,473 |
49,937,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
320,598 |
256,085 |
783,513 |
111,050 |
费用 |
17,997,639 |
9,987,268 |
22,342,404 |
9,697,398 |
管理人报酬 |
14,756,190 |
8,258,663 |
18,609,001 |
8,122,803 |
托管费 |
2,459,365 |
1,376,444 |
3,101,500 |
1,353,801 |
销售服务费 |
544,454 |
233,153 |
391,380 |
97,492 |
交易费用 |
- |
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- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
237,630 |
119,009 |
240,518 |
123,300 |
利润总额 |
-46,399,826 |
-3,218,217 |
-344,600,222 |
-49,685,527 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-46,399,826 |
-3,218,217 |
-344,600,222 |
-49,685,527 |
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