单位(元)银华泰利灵活配置混合A(001231)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-498,308 |
995,264 |
-8,173,438 |
-6,669,446 |
利息收入 |
249,953 |
72,935 |
63,142 |
43,348 |
其中:存款利息收入 |
49,067 |
15,803 |
57,557 |
39,572 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
200,886 |
57,132 |
5,585 |
3,776 |
投资收益 |
-2,603,884 |
-1,454,731 |
137,813 |
-2,172,759 |
其中:股票投资收益 |
-3,854,373 |
-2,078,186 |
-6,883,460 |
-5,965,925 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,090,078 |
619,388 |
6,558,556 |
3,684,872 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-17,160 |
-72,547 |
- |
- |
股利收益 |
177,571 |
76,615 |
462,717 |
108,295 |
公允价值变动收益 |
1,855,075 |
2,376,596 |
-8,550,901 |
-4,715,615 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
548 |
465 |
176,507 |
175,580 |
费用 |
789,652 |
444,385 |
1,999,420 |
1,320,067 |
管理人报酬 |
435,153 |
241,897 |
853,800 |
541,565 |
托管费 |
166,107 |
100,790 |
355,750 |
225,652 |
销售服务费 |
7,379 |
3,980 |
11,331 |
6,114 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,075 |
15,075 |
601,844 |
433,957 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,075 |
15,075 |
601,844 |
433,957 |
其他费用 |
165,790 |
82,641 |
170,503 |
108,082 |
利润总额 |
-1,287,960 |
550,879 |
-10,172,859 |
-7,989,513 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,287,960 |
550,879 |
-10,172,859 |
-7,989,513 |
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