单位(元)摩根动态多因子混合A(001219)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-326,694 |
16,928,273 |
-26,609,424 |
-11,184,529 |
利息收入 |
75,577 |
21,323 |
55,690 |
30,152 |
其中:存款利息收入 |
75,577 |
21,323 |
55,690 |
30,152 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-10,612,031 |
3,213,841 |
-17,702,774 |
-17,350,906 |
其中:股票投资收益 |
-11,958,037 |
1,939,440 |
-19,171,227 |
-18,509,137 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
110,268 |
7,664 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-418,401 |
- |
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- |
股利收益 |
1,764,407 |
1,274,401 |
1,358,184 |
1,150,567 |
公允价值变动收益 |
10,153,495 |
13,689,226 |
-8,966,906 |
6,134,558 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
56,265 |
3,884 |
4,567 |
1,668 |
费用 |
2,627,928 |
1,031,348 |
2,178,701 |
1,114,405 |
管理人报酬 |
1,986,203 |
799,532 |
1,697,333 |
870,758 |
托管费 |
331,034 |
133,255 |
282,889 |
145,126 |
销售服务费 |
117,291 |
702 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
193,400 |
97,858 |
198,480 |
98,520 |
利润总额 |
-2,954,621 |
15,896,925 |
-28,788,125 |
-12,298,934 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-2,954,621 |
15,896,925 |
-28,788,125 |
-12,298,934 |
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